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計劃全稱:濱海1號民生價值集合資產管理計劃
產品代碼:本集合計劃分期發行,每期集合計劃份額產品代碼在當期運作信息約定書中約定。
計劃類型 :限定性集合資產管理計劃
管理人:渤海匯金證券資產管理有限公司
托管人:中國建設銀行股份有限公司 ;
推廣機構:渤海證券股份有限公司和中國建設銀行股份有限公司
投資目標和特點:1、投資目標 通過穩健的資產配置和固定收益類資產精選,力求在委托財產本金低風險的前提下,為投資者實現投資收益。
2、主要特點:
(1)固收為主,風險較低。
本集合計劃在投資組合比例的限定上對債券等各種固定收益類品種的配置比例區間為0%-100%,因此本集合計劃投資品種以固定收益類為主,風險較低。
(2)多期發行,期限靈活。
本集合計劃多期發行,各期獨立運作,單獨估值,每期的運作期限在各期計劃發行前確定。
投資范圍:本計劃主要投資于國內依法發行的國債、地方政府債、央行票據、金融債券、政策性金融債、企業債券、公司債券、可分離債券(存債)、可轉換債券(含可交換債券)、資產支持證券(資產支持受益憑證)、公開及定向債務融資工具(含短期融資券、中期票據、PPN、ABN等在銀行間市場交易商協會注冊發行的各類債務融資工具)、債券回購、股票質押式回購、貨幣市場型基金、債券型基金、保本基金、以申購新股為主要投資策略的混合型基金、分級基金的優先級份額、具有明確預期收益的商業銀行理財計劃、銀行存款、存單、可轉讓存單、現金、收益互換、證券公司資產管理計劃、基金公司(含子公司)資產管理計劃等其他金融監管部門批準或備案發行的金融產品和政策允許的其它投資品種。另外本計劃少量投資于股票、股票型或混合型基金等權益類資產。
風險收益特征:本集合計劃主要投資于固定收益類和現金類資產,屬于限定性集合資產管理計劃,計劃資產整體的預期收益和預期風險均適中,低于股票型和混合型基金,為低風險品種。因此,本集合計劃的適合推廣對象為低風險承受能力的合法客戶
目標規模:本集合計劃推廣期內的規模上限為40億份(含管理人自有資金參與部分,也含參與資金利息轉份額部分),存續期不設目標規模。
本集合計劃分期發行,每期集合計劃份額目標規模在當期運作信息約定書中約定。
存續期限:本集合計劃無固定存續期限,管理人可以提前終止本集合計劃
參與起點金額:首次參與本集合計劃的最低金額:人民幣50,000元(包括參與費),追加參與的最低金額為人民幣1,000元。
批準產品發行或備案的部門(機構)中國證監會
費用:托管費:0.05%/年; 具體參見本合同“第8部分 集合計劃費用”。